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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 177.00 | 135 305.00 | 252 871.00 | 388 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 17 521.00 | 36 471.00 | 53 993.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 370.00 | 152 826.00 | 290 543.00 | 443 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 896.00 | | 449 896.00 | 449 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 531.00 | | 206 531.00 | 206 531.00 |
BT Marchandises | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
BZ Autres créances | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
CF Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 547.00 | | 802 547.00 | 802 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 918.00 | 152 827.00 | 1 093 091.00 | 1 245 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 396.00 | -66 223.00 | | -86 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | -20 173.00 | | 28 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 302.00 | 33 213.00 | | 28 302.00 |
DL TOTAL (I) | 80 050.00 | 56 816.00 | | 80 050.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 264.00 | 130 999.00 | | 98 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 482.00 | 100 000.00 | | 154 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 036.00 | 218 363.00 | | 567 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 952.00 | 147 126.00 | | 81 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 041.00 | 596 490.00 | | 943 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 091.00 | 723 306.00 | | 1 093 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 482.00 | | | 154 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 992 270.00 | | 1 992 270.00 | 1 992 270.00 |
FG Production vendue services | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 026.00 | | 2 070 026.00 | 2 070 026.00 |
FM Production stockée | | | 100 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 624.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 910.00 | 2 425.00 | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | 4 049.00 | | 11 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 113.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | 3 935.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 670.00 | 1 119 237.00 | | 2 189 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 526.00 | 1 139 410.00 | | 2 161 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 144.00 | -20 173.00 | | 28 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 037.00 | 567 037.00 | | 567 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 041.00 | 32 774.00 | 65 267.00 | 98 041.00 |
VI Groupe et associés | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 041.00 | 877 774.00 | 65 267.00 | 943 041.00 |