| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 438.00 | 123 405.00 | 181 033.00 | 304 438.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 438.00 | 123 405.00 | 516 033.00 | 639 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
060 Stock marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
084 Disponibilités | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
110 Total général Actif | 689 279.00 | 123 405.00 | 565 874.00 | 689 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 587.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 208.00 | | | 622 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 382.00 | | | 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |