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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 4 595.00 | 47 405.00 | 52 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 000.00 | 4 595.00 | 47 405.00 | 52 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
072 Créances – Autres | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
110 Total général Actif | 247 579.00 | 4 595.00 | 242 984.00 | 247 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 947.00 | | | 326 947.00 |
230 Autres produits | 3 575.00 | 35 802.00 | | 3 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 522.00 | 35 802.00 | | 330 522.00 |
242 Autres charges externes. | 241 255.00 | 2 306.00 | | 241 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | 41.00 | | 7 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 682.00 | 28 496.00 | | 61 682.00 |
252 Charges sociales | 21 975.00 | 7 025.00 | | 21 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 085.00 | 37 868.00 | | 362 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 563.00 | -2 066.00 | | -31 563.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 708.00 | -2 066.00 | | -34 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 164.00 | | | 40 164.00 |