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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 936.00 | 37 878.00 | 179 059.00 | 216 936.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 666.00 | 37 878.00 | 220 789.00 | 258 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 130 115.00 | | 130 115.00 | 130 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
110 Total général Actif | 392 081.00 | 37 878.00 | 354 203.00 | 392 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 141.00 | 157 719.00 | | 219 141.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | 2 397.00 | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 582.00 | 160 116.00 | | 221 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 726.00 | 25 978.00 | | 30 726.00 |
242 Autres charges externes. | 157 143.00 | 134 156.00 | | 157 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | 7 893.00 | | 7 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 807.00 | 2 928.00 | | 6 807.00 |
252 Charges sociales | 1 495.00 | 233.00 | | 1 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 225.00 | 17 652.00 | | 20 225.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 473.00 | 188 841.00 | | 223 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 892.00 | -28 725.00 | | -1 892.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 133.00 | 28 725.00 | | 2 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |