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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 |
CF Disponibilités | 434 368.00 | | 434 368.00 | 434 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 368.00 | | 434 368.00 | 434 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 568.00 | | 1 605 568.00 | 1 605 568.00 |
CU Autres participations | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 973.00 | 991 534.00 | | 1 229 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 124.00 | 238 439.00 | | 368 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 597.00 | 1 235 473.00 | | 1 603 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 675.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 281.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971.00 | 170 951.00 | | 1 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 568.00 | 1 406 423.00 | | 1 605 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971.00 | 170 951.00 | | 1 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 281.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 812.00 | 248 880.00 | | 375 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689.00 | 10 441.00 | | 7 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 124.00 | 238 439.00 | | 368 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |