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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 867.00 | 769.00 | 9 098.00 | 9 867.00 |
040 Immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 537.00 | 769.00 | 41 768.00 | 42 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
110 Total général Actif | 57 989.00 | 769.00 | 57 220.00 | 57 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 557.00 | 63 922.00 | | 118 557.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 408.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 674.00 | 64 330.00 | | 118 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 110 044.00 | 59 071.00 | | 110 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -200.00 | | | -200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -200.00 | 310.00 | | -200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
252 Charges sociales | | 199.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 223.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | 1 675.00 | 1 264.00 | | 1 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 817.00 | 61 067.00 | | 117 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 857.00 | 3 263.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 617.00 | 3 183.00 | | 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 830.00 | | | 14 830.00 |