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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 005.00 | | 3 004 005.00 | 3 004 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
BZ Autres créances | 403 558.00 | | 403 558.00 | 403 558.00 |
CF Disponibilités | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 377.00 | | 643 377.00 | 643 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 382.00 | | 3 647 382.00 | 3 647 382.00 |
CU Autres participations | 2 941 005.00 | | 2 941 005.00 | 2 941 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 328 271.00 | | | 328 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 425.00 | | | 1 148 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 697.00 | | | 2 345 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 117.00 | | | 799 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 685.00 | | | 1 301 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 382.00 | | | 3 647 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 003.00 | | | 776 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 960.00 | | 1 177 960.00 | 1 177 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 960.00 | | 1 177 960.00 | 1 177 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 263.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 493.00 | | | 149 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 101.00 | | | 1 947 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 675.00 | | | 798 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 425.00 | | | 1 148 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 080.00 | | 48 925.00 | 2 955 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 080.00 | | 48 925.00 | 2 955 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 814.00 | 349 814.00 | | 349 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 095.00 | 273 412.00 | 490 367.00 | 799 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 442.00 | | | 265 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 559.00 | 403 559.00 | | 403 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 815.00 | 514 815.00 | | 514 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 686.00 | 776 003.00 | 490 367.00 | 1 301 686.00 |