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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 471.00 | 584.00 | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 385.00 | 15 458.00 | 23 926.00 | 39 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 231.00 | 149 806.00 | 223 424.00 | 373 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 988.00 | 168 736.00 | 252 252.00 | 420 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 941.00 | | 119 941.00 | 119 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 287.00 | 930.00 | 795 357.00 | 796 287.00 |
BZ Autres créances | 252 887.00 | | 252 887.00 | 252 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 764.00 | 930.00 | 1 169 834.00 | 1 170 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 753.00 | 169 666.00 | 1 422 086.00 | 1 591 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 345 358.00 | | | 345 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 560 245.00 | | | 560 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 062.00 | | | 433 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
EA Autres dettes | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 841.00 | | | 861 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 086.00 | | | 1 422 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 841.00 | | | 861 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
FG Production vendue services | 4 073 729.00 | | 4 073 729.00 | 4 073 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 409.00 | | 4 090 409.00 | 4 090 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 554.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 839.00 | | | 4 092 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 243.00 | | | 3 883 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 246.00 | | 39 842.00 | 382 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 420 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 774.00 | | 39 842.00 | 372 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 282.00 | 57 554.00 | 1 100.00 | 112 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | 171.00 | 1 100.00 | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 811.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 693.00 | 56 571.00 | | 108 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 063.00 | 433 063.00 | | 433 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 796 184.00 | 796 184.00 | | 796 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VC Groupe et associés | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 266.00 | 1 049 949.00 | 4 317.00 | 1 054 266.00 |
VW T.V.A. | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 842.00 | 861 842.00 | | 861 842.00 |