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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 247.00 | 33 558.00 | 56 689.00 | 90 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 058.00 | 60 567.00 | 22 491.00 | 83 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 555.00 | 94 125.00 | 319 431.00 | 413 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 132.00 | 1 449.00 | 336 683.00 | 338 132.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 487.00 | 1 449.00 | 506 038.00 | 507 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 043.00 | 95 574.00 | 825 469.00 | 921 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 393.00 | -69 766.00 | | -254 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 744.00 | -184 627.00 | | 80 744.00 |
DL TOTAL (I) | -168 648.00 | -249 393.00 | | -168 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 966.00 | 342 592.00 | | 242 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 572.00 | 436 977.00 | | 496 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 207.00 | 66 664.00 | | 58 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 232.00 | 175 526.00 | | 164 232.00 |
EA Autres dettes | 32 140.00 | 45 054.00 | | 32 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 117.00 | 1 066 814.00 | | 994 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 469.00 | 817 421.00 | | 825 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 633.00 | 967 438.00 | | 354 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 399.00 | 23 633.00 | 1 748 032.00 | 1 724 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 399.00 | 23 633.00 | 1 748 032.00 | 1 724 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 917.00 | 1 176.00 | | 15 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | 6 576.00 | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 290.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 8 234.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 855.00 | -1 658.00 | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 360.00 | 1 250 382.00 | | 1 784 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 615.00 | 1 435 009.00 | | 1 703 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 744.00 | -184 629.00 | | 80 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 148.00 | | 4 000.00 | 436 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 593.00 | 413 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 593.00 | 173 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 4 000.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 518.00 | 30 199.00 | 26 593.00 | 90 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | 30 199.00 | 26 593.00 | 90 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 336 393.00 | 336 393.00 | | 336 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 966.00 | 100 054.00 | 142 912.00 | 242 966.00 |
VI Groupe et associés | 496 572.00 | | 496 572.00 | 496 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 824.00 | 369 835.00 | 26 989.00 | 396 824.00 |
VW T.V.A. | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 117.00 | 354 633.00 | 639 484.00 | 994 117.00 |