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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 1 596.00 | 2 821.00 | 4 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 417.00 | 1 596.00 | 2 821.00 | 4 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
110 Total général Actif | 80 907.00 | 1 596.00 | 79 311.00 | 80 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 509.00 | 205 056.00 | | 201 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 482.00 | 1 862.00 | | 1 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 87.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 013.00 | 207 504.00 | | 203 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 062.00 | 78 237.00 | | 117 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 331.00 | 20 939.00 | | 12 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 993.00 | 20 410.00 | | -6 993.00 |
242 Autres charges externes. | 32 972.00 | 35 243.00 | | 32 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 1 195.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 979.00 | 43 393.00 | | 42 979.00 |
252 Charges sociales | 14 701.00 | 15 729.00 | | 14 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 712.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 651.00 | 215 941.00 | | 214 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 638.00 | -8 438.00 | | -11 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 020.00 | 48.00 | | 12 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | -8 390.00 | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 521.00 | | | 12 521.00 |