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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 083.00 | 10 417.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 431 850.00 | | 431 850.00 | 431 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 848.00 | 7 694.00 | 21 155.00 | 28 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 1 064.00 | 2 887.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 150.00 | 10 841.00 | 475 309.00 | 486 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 152.00 | 10 841.00 | 611 311.00 | 622 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 953.00 | | | 389 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 119.00 | | | 565 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 311.00 | | | 611 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 841.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 953.00 | 60 378.00 | 273 028.00 | 389 953.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 483.00 | 36 483.00 | 9 000.00 | 45 483.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 119.00 | 235 544.00 | 273 028.00 | 565 119.00 |