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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 500.00 | | 3 019 500.00 | 3 019 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 347 106.00 | | 347 106.00 | 347 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 790.00 | | 347 790.00 | 347 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 290.00 | | 3 367 290.00 | 3 367 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 019 500.00 | | 3 019 500.00 | 3 019 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 700.00 | 1 007 700.00 | | 1 007 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 299.00 | 44 223.00 | | 60 299.00 |
DG Autres réserves | 231 835.00 | 430 237.00 | | 231 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 731.00 | 321 524.00 | | 262 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 565.00 | 1 803 684.00 | | 1 562 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 987.00 | 1 351 977.00 | | 1 192 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 082.00 | | | 458 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 5 900.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 155.00 | | | 151 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 725.00 | 1 357 877.00 | | 1 804 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 290.00 | 3 161 561.00 | | 3 367 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 661.00 | 168 533.00 | | 775 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 962.00 | 348 043.00 | | 285 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 231.00 | 26 519.00 | | 23 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 731.00 | 321 524.00 | | 262 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 500.00 | | | 3 019 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 019 500.00 | | | 3 019 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 019 500.00 | | | 3 019 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 500.00 | | | 3 019 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 987.00 | 163 923.00 | 658 837.00 | 1 192 987.00 |
VI Groupe et associés | 458 082.00 | 458 082.00 | | 458 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 155.00 | 151 155.00 | | 151 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 725.00 | 775 661.00 | 658 837.00 | 1 804 725.00 |