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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 041.00 | 66 003.00 | 156 038.00 | 222 041.00 |
040 Immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 793.00 | 66 003.00 | 219 790.00 | 285 793.00 |
060 Stock marchandises | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
072 Créances – Autres | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
084 Disponibilités | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 665.00 | | 344 665.00 | 344 665.00 |
110 Total général Actif | 630 458.00 | 66 003.00 | 564 455.00 | 630 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 707.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |