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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 410.00 | 1 395.00 | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 327.00 | 75 948.00 | 326 379.00 | 402 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 275.00 | 4 324.00 | 22 950.00 | 27 275.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 410.00 | 80 684.00 | 370 726.00 | 451 410.00 |
BT Marchandises | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 762.00 | | 290 762.00 | 290 762.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 362 593.00 | | 362 593.00 | 362 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 798.00 | | 766 798.00 | 766 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 208.00 | 80 684.00 | 1 137 524.00 | 1 218 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 413 920.00 | | | 413 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 588.00 | | | 234 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
DL TOTAL (I) | 818 682.00 | | | 818 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 842.00 | | | 318 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 524.00 | | | 1 137 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 766.00 | | | 174 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 652.00 | | 439 558.00 | 190 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 800.00 | 451 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 800.00 | 449 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 1 682.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 528.00 | | 437 876.00 | 190 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 242.00 | 88 751.00 | 69 309.00 | 61 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 286.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | 88 465.00 | 69 309.00 | 61 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
UX Autres créances clients | 290 762.00 | 290 762.00 | | 290 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 567.00 | 34 491.00 | 115 792.00 | 178 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 626.00 | 303 626.00 | | 303 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 843.00 | 174 766.00 | 115 792.00 | 318 843.00 |