| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 666.00 | 17 569.00 | 31 097.00 | 48 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182.00 | 4.00 | 178.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 648.00 | 17 573.00 | 33 075.00 | 50 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BP En cours de production de services | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 290.00 | 17 573.00 | 264 716.00 | 282 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 620.00 | | | -6 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623.00 | -33 556.00 | | 6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 11 003.00 | 4 380.00 | | 11 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 880.00 | 101 003.00 | | 81 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 466.00 | 122 533.00 | | 137 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | 37 027.00 | | 34 366.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 713.00 | 260 786.00 | | 253 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 716.00 | 265 167.00 | | 264 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 711.00 | 254 846.00 | | 222 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
FG Production vendue services | 603 995.00 | | 603 995.00 | 603 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 910.00 | | 738 910.00 | 738 910.00 |
FM Production stockée | | | -4 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969.00 | 1 763.00 | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 039.00 | 447.00 | | 21 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 039.00 | -447.00 | | -21 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 390.00 | 680 373.00 | | 739 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 768.00 | 713 929.00 | | 732 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 623.00 | -33 556.00 | | 6 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 770.00 | 14 621.00 | | 13 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 691.00 | | 1 098.00 | 52 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 48 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 891.00 | | 1 098.00 | 50 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 7 084.00 | 3 141.00 | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 7 084.00 | 3 141.00 | 13 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 197.00 | 176 197.00 | | 176 197.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 880.00 | 50 878.00 | 31 002.00 | 81 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 014.00 | 202 214.00 | 1 800.00 | 204 014.00 |
VW T.V.A. | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 713.00 | 222 711.00 | 31 002.00 | 253 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 534.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 164.00 | 27 210.00 | | 23 164.00 |
ST Autres comptes | 81 268.00 | 122 531.00 | | 81 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 869.00 | 28 181.00 | | 40 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 373.00 | 20 143.00 | | 6 373.00 |
YT Sous‐traitance | 158 697.00 | 99 504.00 | | 158 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 300.00 | 67 371.00 | | 30 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 489.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | 4 023.00 | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 429.00 | 76 048.00 | | 123 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 523.00 | 99 917.00 | | 81 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 298.00 | 344 798.00 | | 334 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |