| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | 2 346.00 | 7 588.00 | 9 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 934.00 | 2 346.00 | 7 588.00 | 9 934.00 |
BT Marchandises | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 178.00 | 2 346.00 | 64 832.00 | 67 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 335.00 | 6 487.00 | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 41 822.00 | 11 487.00 | | 41 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 92.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | 2 733.00 | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 31 612.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | 3 043.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 010.00 | 37 479.00 | | 23 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 832.00 | 48 966.00 | | 64 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 010.00 | 37 479.00 | | 23 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 701.00 | | 182 701.00 | 182 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 701.00 | | 182 701.00 | 182 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 856.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 751.00 | 123 789.00 | | 184 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 416.00 | 117 302.00 | | 154 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 335.00 | 6 487.00 | | 30 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390.00 | | 2 545.00 | 7 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | | 2 545.00 | 7 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 1 659.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 1 659.00 | | 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |