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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 5 439.00 | 2 545.00 | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 573.00 | 81 234.00 | 43 339.00 | 124 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 543.00 | 87 956.00 | 47 587.00 | 135 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 329.00 | | 335 329.00 | 335 329.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 185 837.00 | | 185 837.00 | 185 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 352.00 | | 608 352.00 | 608 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 895.00 | 87 956.00 | 655 939.00 | 743 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
DL TOTAL (I) | 230 292.00 | | | 230 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 123.00 | | | 152 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 647.00 | | | 425 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 939.00 | | | 655 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 393.00 | | | 291 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 347.00 | | 14 196.00 | 121 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 361.00 | | 14 196.00 | 118 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 149.00 | 23 807.00 | | 64 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 866.00 | 23 807.00 | | 62 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 335 329.00 | 335 329.00 | | 335 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 364.00 | 19 110.00 | 14 254.00 | 33 364.00 |
VI Groupe et associés | 152 123.00 | 32 123.00 | 120 000.00 | 152 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 286.00 | 336 583.00 | 1 703.00 | 338 286.00 |
VW T.V.A. | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 647.00 | 291 393.00 | 134 254.00 | 425 647.00 |