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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 941.00 | 558.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | 5 903.00 | 7 308.00 | 13 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 397.00 | 6 845.00 | 15 552.00 | 22 397.00 |
BT Marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 032.00 | 6 845.00 | 54 187.00 | 61 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 708.00 | | | -6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 123 038.00 | | 123 038.00 | 123 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 311.00 | | 123 311.00 | 123 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 3 519.00 | | 3 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 750.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 2 769.00 | | 3 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 975.00 | 10 359.00 | 4 616.00 | 14 975.00 |
VI Groupe et associés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 662.00 | 19 977.00 | 7 685.00 | 27 662.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 599.00 | 50 983.00 | 4 616.00 | 55 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
ST Autres comptes | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |