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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 29 870.00 | 9 658.00 | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 598.00 | 6 289.00 | 10 309.00 | 16 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 817.00 | 36 160.00 | 232 657.00 | 268 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 610.00 | 36 160.00 | 309 450.00 | 345 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 358.00 | 91 129.00 | | 162 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 119.00 | 71 229.00 | | -14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 149 339.00 | 163 458.00 | | 149 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 842.00 | 42 411.00 | | 30 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 5 063.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 37 369.00 | | 57 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 197.00 | 70 984.00 | | 64 197.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 111.00 | 155 827.00 | | 160 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 450.00 | 319 286.00 | | 309 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 338.00 | 124 986.00 | | 148 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 159.00 | | 905 159.00 | 905 159.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 359.00 | | 918 359.00 | 918 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 254.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 733.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 2 250.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 2 250.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | 5 123.00 | | 5 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 5 123.00 | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 955.00 | -2 873.00 | | -6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 993.00 | 829 877.00 | | 918 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 112.00 | 758 648.00 | | 933 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 119.00 | 71 229.00 | | -14 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 337.00 | | 6 911.00 | 269 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 268 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 56 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | | 6 911.00 | 56 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 747.00 | 11 844.00 | 7 431.00 | 31 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | 11 844.00 | 7 431.00 | 31 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 842.00 | 19 068.00 | 11 774.00 | 30 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 719.00 | 41 839.00 | 8 880.00 | 50 719.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 111.00 | 148 338.00 | 11 774.00 | 160 111.00 |