| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 500.00 | | 317 500.00 | 317 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 743.00 | 10 848.00 | 23 895.00 | 34 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 4 365.00 | 6 431.00 | 10 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 672.00 | 15 213.00 | 362 459.00 | 377 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 168.00 | 15 213.00 | 394 955.00 | 410 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 541.00 | -11 217.00 | | -22 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 004.00 | -11 324.00 | | 35 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 463.00 | -21 541.00 | | 13 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 471.00 | 316 187.00 | | 270 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 3 647.00 | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 53 035.00 | | 57 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 175.00 | 62 386.00 | | 49 175.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 715.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 492.00 | 435 970.00 | | 381 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 955.00 | 414 429.00 | | 394 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 542.00 | 165 499.00 | | 157 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 072.00 | | 6 600.00 | 371 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | | 2 982.00 | 42 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 3 618.00 | 11 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 8 613.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 8 613.00 | | 6 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 471.00 | 46 522.00 | 194 440.00 | 270 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 505.00 | 5 873.00 | 14 633.00 | 20 505.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 492.00 | 157 542.00 | 194 440.00 | 381 492.00 |