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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
BZ Autres créances | 680 425.00 | | 680 425.00 | 680 425.00 |
CF Disponibilités | 489 431.00 | | 489 431.00 | 489 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 856.00 | | 1 169 856.00 | 1 169 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 887.00 | | 1 227 887.00 | 1 227 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 960.00 | 419 960.00 | | 419 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 654.00 | 6 663.00 | | 35 654.00 |
DG Autres réserves | 446 116.00 | 125 632.00 | | 446 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 953.00 | 563 762.00 | | 319 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 683.00 | 1 116 016.00 | | 1 221 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 12 020.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | 16 054.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204.00 | 28 074.00 | | 6 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 887.00 | 1 144 090.00 | | 1 227 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204.00 | 28 074.00 | | 6 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 937.00 | 1 000 000.00 | | 352 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 937.00 | 1 000 000.00 | | 352 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | 418 960.00 | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | 418 960.00 | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 947.00 | 581 040.00 | | 327 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 16 054.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 937.00 | 1 000 000.00 | | 352 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 984.00 | 436 239.00 | | 32 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 953.00 | 563 762.00 | | 319 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 975.00 | 58 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 975.00 | 58 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VC Groupe et associés | 620 425.00 | 620 425.00 | | 620 425.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 456.00 | 738 456.00 | | 738 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |