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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 1 816.00 | 6 887.00 | 8 704.00 |
040 Immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 279.00 | 1 816.00 | 19 462.00 | 21 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
084 Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
110 Total général Actif | 55 390.00 | 1 816.00 | 53 573.00 | 55 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
230 Autres produits | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
242 Autres charges externes. | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
252 Charges sociales | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | | | 799.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 400.00 | | | 15 400.00 |