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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 619 878.00 | 428 504.00 | 12 191 374.00 | 12 619 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 138 861.00 | 9 058 469.00 | 23 080 392.00 | 32 138 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
CF Disponibilités | 4 388 273.00 | | 4 388 273.00 | 4 388 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 567.00 | | 4 814 567.00 | 4 814 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 953 429.00 | 9 058 469.00 | 27 894 960.00 | 36 953 429.00 |
CU Autres participations | 19 518 983.00 | 8 629 965.00 | 10 889 018.00 | 19 518 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 654 197.00 | -1 949 785.00 | | -8 654 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895 314.00 | -6 704 411.00 | | 13 895 314.00 |
DL TOTAL (I) | 25 241 117.00 | 11 345 803.00 | | 25 241 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 209 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 209 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 778.00 | 33 269 574.00 | | 1 157 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 27 240.00 | | 64 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 309.00 | 176 336.00 | | 1 424 309.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 842.00 | 33 480 151.00 | | 2 653 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 894 960.00 | 46 035 329.00 | | 27 894 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157 778.00 | | | 1 157 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 060 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 113 640.00 | | | 31 113 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 209 375.00 | | | 1 209 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 323 015.00 | | | 32 323 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 780.00 | | | 1 330 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 440 692.00 | | | 10 440 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 209 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 771 473.00 | 1 209 375.00 | | 11 771 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 551 542.00 | -1 209 375.00 | | 20 551 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438 792.00 | 151 122.00 | | 1 438 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 731 014.00 | 1 257 827.00 | | 32 731 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 835 699.00 | 7 962 238.00 | | 18 835 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 895 314.00 | -6 704 411.00 | | 13 895 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 318 513.00 | | 3 310 238.00 | 49 318 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 489 889.00 | 32 138 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 489 889.00 | 32 138 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 318 513.00 | | 3 310 238.00 | 49 318 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 651 541.00 | | 223 037.00 | 651 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 375.00 | | | 1 209 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221 506.00 | 4 060 000.00 | 223 037.00 | 5 221 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430 881.00 | 4 060 000.00 | 223 037.00 | 6 430 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378 583.00 | 1 378 583.00 | | 1 378 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 778.00 | 1 157 778.00 | | 1 157 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 294.00 | 426 294.00 | | 426 294.00 |
VW T.V.A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 842.00 | 2 653 842.00 | | 2 653 842.00 |