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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | | -551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | 8 395.00 | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 18 562.00 | 9 344.00 | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 4 840.00 | | 8 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 965.00 | 6 878.00 | | 13 965.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 95.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 204.00 | 11 813.00 | | 22 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 766.00 | 21 157.00 | | 40 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 204.00 | 11 813.00 | | 22 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
FG Production vendue services | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 292.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 292.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -292.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 1 533.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 355.00 | 53 338.00 | | 90 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 136.00 | 44 943.00 | | 81 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | 8 395.00 | | 9 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ST Autres comptes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 30.00 | | | 30.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 924.00 | | | 16 924.00 |