| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 407.00 | 2 493.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 047.00 | 208 599.00 | 93 447.00 | 302 047.00 |
040 Immobilisations financières | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 212.00 | 209 006.00 | 133 206.00 | 342 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 159.00 | 16 688.00 | 249 471.00 | 266 159.00 |
072 Créances – Autres | 309 116.00 | | 309 116.00 | 309 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 814.00 | 16 688.00 | 863 125.00 | 879 814.00 |
110 Total général Actif | 1 222 026.00 | 225 694.00 | 996 332.00 | 1 222 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 165.00 | |