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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 47 210.00 | 9 095.00 | 56 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 781.00 | 47 210.00 | 9 572.00 | 56 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 293 168.00 | | 293 168.00 | 293 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 420.00 | | 305 420.00 | 305 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 202.00 | 47 210.00 | 314 992.00 | 362 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
DH Report à nouveau | -21 287.00 | | | -21 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 528.00 | -21 287.00 | | 69 528.00 |
DL TOTAL (I) | 70 814.00 | 1 286.00 | | 70 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 263.00 | 38 626.00 | | 78 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 27 319.00 | | 39 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 042.00 | 12 778.00 | | 21 042.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 1 140.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 178.00 | 179 864.00 | | 244 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 992.00 | 181 150.00 | | 314 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 297 853.00 | | 297 853.00 | 297 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 853.00 | | 297 853.00 | 297 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 8 618.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | 8 618.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 645.00 | 264 305.00 | | 374 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 121.00 | 285 592.00 | | 305 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 524.00 | -21 287.00 | | 69 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 927.00 | | 5 855.00 | 50 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | | 5 855.00 | 50 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 388.00 | 7 822.00 | | 39 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | 7 822.00 | | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 89 719.00 | 10 281.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 655.00 | 12 178.00 | 477.00 | 12 655.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 178.00 | 156 375.00 | 87 802.00 | 244 178.00 |