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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -11 969.00 | | | -11 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | -11 969.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174.00 | -11 959.00 | | 1 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 781 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 84 659.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 182.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
EA Autres dettes | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 587.00 | 868 318.00 | | 48 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 761.00 | 856 359.00 | | 49 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 587.00 | 2 270.00 | | 48 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 034.00 | 99 931.00 | | 85 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 901.00 | 111 900.00 | | 71 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 133.00 | -11 969.00 | | 13 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |