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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 259.00 | 991.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 4 480.00 | 22 114.00 | 26 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 844.00 | 4 739.00 | 23 105.00 | 27 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
072 Créances – Autres | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
110 Total général Actif | 61 413.00 | 4 739.00 | 56 674.00 | 61 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 309.00 | | | 180 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
242 Autres charges externes. | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
252 Charges sociales | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 684.00 | | | 13 684.00 |