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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 1 365.00 | 5 620.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 857.00 | 17 113.00 | 26 745.00 | 43 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 728.00 | 18 478.00 | 35 250.00 | 53 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
BZ Autres créances | 77 112.00 | 62 517.00 | 14 595.00 | 77 112.00 |
CF Disponibilités | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 754.00 | 62 517.00 | 236 237.00 | 298 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 483.00 | 80 995.00 | 271 488.00 | 352 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 727.00 | | | -102 727.00 |
DL TOTAL (I) | -53 941.00 | | | -53 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 440.00 | | | 224 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 429.00 | | | 325 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 488.00 | | | 271 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 429.00 | | | 325 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 292.00 | | 7 437.00 | 46 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | | 7 437.00 | 43 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 9 794.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 9 794.00 | | 8 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 517.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 554.00 | 233 668.00 | 2 886.00 | 236 554.00 |
VW T.V.A. | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 429.00 | 323 429.00 | | 323 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YT Sous‐traitance | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |