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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 6 700.00 | 500.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 3 395.00 | 389.00 | 3 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 101.00 | 10 704.00 | 2 396.00 | 13 101.00 |
BT Marchandises | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 256.00 | | 214 256.00 | 214 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 358.00 | 10 704.00 | 216 653.00 | 227 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 89 627.00 | 63 423.00 | | 89 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 240.00 | 26 203.00 | | -35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 57 136.00 | 92 377.00 | | 57 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 075.00 | 115 027.00 | | 115 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771.00 | 2 303.00 | | 3 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | 1 894.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 75 342.00 | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 107.00 | 10 658.00 | | 14 107.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 8.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 517.00 | 205 226.00 | | 159 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 653.00 | 297 603.00 | | 216 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 273.00 | 203 359.00 | | 43 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 1 519.00 | | 9 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | 1 519.00 | | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 075.00 | 75.00 | 115 000.00 | 115 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426.00 | 4 942.00 | 1 484.00 | 6 426.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 273.00 | 43 273.00 | 115 000.00 | 158 273.00 |