| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 456.00 | 243 815.00 | 641.00 | 244 456.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 129 152.00 | 3 119 152.00 | 10 000.00 | 3 129 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346 193.00 | 17 336 193.00 | 10 000.00 | 17 346 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 175.00 | 71 175.00 | 1.00 | 71 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 392.00 | | 236 392.00 | 236 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 274 972.00 | 21 017 939.00 | 12 257 033.00 | 33 274 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704 738.00 | 2 809 130.00 | 13 895 608.00 | 16 704 738.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 610.00 | 29 310.00 | 1 138 300.00 | 1 167 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605 389.00 | | 7 605 389.00 | 7 605 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 947 588.00 | 270 111.00 | 21 677 477.00 | 21 947 588.00 |
BZ Autres créances | 4 174 148.00 | | 4 174 148.00 | 4 174 148.00 |
CF Disponibilités | 12 747 713.00 | | 12 747 713.00 | 12 747 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 502.00 | | 484 502.00 | 484 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 831 689.00 | 3 108 551.00 | 61 723 137.00 | 64 831 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 187 652.00 | 24 126 490.00 | 74 061 162.00 | 98 187 652.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001 000.00 | 30 001 000.00 | | 30 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 914.00 | 456 914.00 | | 456 914.00 |
DH Report à nouveau | -17 649 294.00 | | | -17 649 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 890 234.00 | -17 649 294.00 | | -18 890 234.00 |
DL TOTAL (I) | -6 081 613.00 | 12 808 620.00 | | -6 081 613.00 |
DP Provisions pour risques | 393 370.00 | | | 393 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 534 584.00 | 3 456 898.00 | | 17 534 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 927 954.00 | 3 456 898.00 | | 17 927 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 335.00 | | | 2 133 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 442 630.00 | 37 635 775.00 | | 35 442 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481 445.00 | 7 239 207.00 | | 13 481 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 735.00 | 99 015.00 | | 794 735.00 |
EA Autres dettes | 3 582 051.00 | 787 980.00 | | 3 582 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 587 479.00 | | | 6 587 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 021 676.00 | 45 894 528.00 | | 62 021 676.00 |
ED (V) | 193 147.00 | 95 248.00 | | 193 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 061 162.00 | 62 255 294.00 | | 74 061 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 133 335.00 | | | 2 133 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 176 479.00 | 366 987.00 | 166 543 467.00 | 166 176 479.00 |
FG Production vendue services | 2 242 046.00 | 417 219.00 | 2 659 265.00 | 2 242 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 418 525.00 | 784 206.00 | 169 202 732.00 | 168 418 525.00 |
FM Production stockée | | | -1 779 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 831 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 041 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 542 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 249 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 048 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 243 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 703 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 930 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 230 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546 338.00 | | | 2 546 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 705.00 | | | 2 648 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 652.00 | 55 796.00 | | 290 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 017 394.00 | | | 17 017 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308 046.00 | 55 796.00 | | 17 308 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 659 340.00 | -55 796.00 | | -14 659 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 481 343.00 | 136 765 561.00 | | 171 481 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 371 577.00 | 154 414 855.00 | | 190 371 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 890 234.00 | -17 649 294.00 | | -18 890 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 698 468.00 | | 13 056 773.00 | 20 698 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 270.00 | | 33 274 972.00 | 480 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 270.00 | 1.00 | 20 794 124.00 | 480 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 456.00 | | | 244 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 454 012.00 | | 820 381.00 | 20 454 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 120.00 | 3 112 056.00 | 7 167 176.00 | 4 055 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 947.00 | 118 868.00 | 243 815.00 | 124 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 172.00 | 2 993 188.00 | 6 923 361.00 | 3 930 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 456 898.00 | 14 471 056.00 | | 3 456 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 633 508.00 | 3 243 863.00 | 3 026 608.00 | 13 633 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 729 436.00 | 191 881.00 | 82 878.00 | 2 729 436.00 |
6T Sur comptes clients | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 633 056.00 | 3 435 744.00 | 3 109 486.00 | 16 633 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 089 954.00 | 17 906 800.00 | 3 109 486.00 | 20 089 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 133 335.00 | 2 133 335.00 | | 2 133 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 442 630.00 | 11 127 495.00 | | 35 442 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381 936.00 | 2 381 936.00 | | 2 381 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246 998.00 | 4 518 489.00 | | 5 246 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 735.00 | 794 735.00 | | 794 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 051.00 | 3 582 051.00 | | 3 582 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 587 479.00 | 6 587 479.00 | | 6 587 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 392.00 | 236 392.00 | | 236 392.00 |
UX Autres créances clients | 21 677 477.00 | 21 677 477.00 | | 21 677 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 111.00 | 270 111.00 | | 270 111.00 |
VB T. V. A. | 1 716 933.00 | 1 716 933.00 | | 1 716 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002 437.00 | 1 002 437.00 | | 1 002 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 428.00 | 331 428.00 | | 331 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476 454.00 | 2 123 624.00 | | 2 476 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 157.00 | 1 136 157.00 | | 1 136 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 502.00 | 484 502.00 | | 484 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 855 688.00 | 26 855 688.00 | | 26 855 688.00 |
VW T.V.A. | 3 376 057.00 | 3 270 230.00 | | 3 376 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 021 676.00 | 36 519 375.00 | | 62 021 676.00 |