| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 961.00 | 28 414.00 | 4 547.00 | 32 961.00 |
AH Fonds commercial | 446 468.00 | | 446 468.00 | 446 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 744 484.00 | | 208 744 484.00 | 208 744 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 327 751.00 | 28 414.00 | 209 299 336.00 | 209 327 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974 060.00 | | 10 974 060.00 | 10 974 060.00 |
BZ Autres créances | 5 402 917.00 | | 5 402 917.00 | 5 402 917.00 |
CF Disponibilités | 1 054 754.00 | | 1 054 754.00 | 1 054 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 560 315.00 | | 17 560 315.00 | 17 560 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345 011.00 | | 345 011.00 | 345 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 026 823.00 | 28 414.00 | 227 998 408.00 | 228 026 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 793 745.00 | | 793 745.00 | 793 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 903 942.00 | 1 903 942.00 | | 1 903 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 125 787.00 | 171 125 787.00 | | 171 125 787.00 |
DH Report à nouveau | -11 185 718.00 | -14 576 677.00 | | -11 185 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 221 918.00 | 3 390 958.00 | | -11 221 918.00 |
DK Provisions réglementées | 5 184 186.00 | 3 887 961.00 | | 5 184 186.00 |
DL TOTAL (I) | 155 806 277.00 | 165 731 971.00 | | 155 806 277.00 |
DP Provisions pour risques | 345 011.00 | | | 345 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 011.00 | | | 345 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 317 163.00 | | | 35 317 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 291 098.00 | 45 547 561.00 | | 24 291 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 750.00 | 9 833 983.00 | | 9 094 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 459.00 | 808 375.00 | | 1 575 459.00 |
EA Autres dettes | 1 436 503.00 | 1 842 670.00 | | 1 436 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 714 974.00 | 58 032 591.00 | | 71 714 974.00 |
ED (V) | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 998 408.00 | 223 764 563.00 | | 227 998 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 743 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 743 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 623 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 106 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 925 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 236.00 | 1 296 224.00 | | 1 296 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296 236.00 | -1 296 224.00 | | -1 296 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 025 043.00 | 25 018 400.00 | | 11 025 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 246 962.00 | 21 627 441.00 | | 22 246 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 221 918.00 | 3 390 958.00 | | -11 221 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 779 767.00 | | 549 670.00 | 208 779 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 208 833 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 209 327 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 962.00 | | 461 168.00 | 32 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 746 805.00 | | 88 502.00 | 208 746 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 427.00 | 10 987.00 | | 17 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 10 987.00 | | 17 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 887 961.00 | 1 296 225.00 | | 3 887 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887 961.00 | 1 296 225.00 | | 3 887 961.00 |
UG ‐ Financières | | 1 296 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 291 099.00 | 1.00 | 419 144.00 | 24 291 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 750.00 | 9 094 750.00 | | 9 094 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 459.00 | 1 575 459.00 | | 1 575 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 503.00 | 1 436 503.00 | | 1 436 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 346.00 | 1 887 378.00 | 3 726 968.00 | 5 614 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 762 632.00 | 10 762 632.00 | | 10 762 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 317 163.00 | | | 35 317 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317 163.00 | | | 35 317 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118 818.00 | | | 40 118 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 594 698.00 | 12 778 593.00 | 3 816 105.00 | 16 594 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 714 975.00 | 12 106 714.00 | 419 144.00 | 71 714 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |