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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 296 722.00 | | 296 722.00 | 296 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 193.00 | 28 927.00 | 257 266.00 | 286 193.00 |
BZ Autres créances | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
CF Disponibilités | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 994.00 | 28 927.00 | 668 067.00 | 696 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 994.00 | 28 927.00 | 668 067.00 | 696 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 233.00 | 158 441.00 | | 198 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 081.00 | 39 791.00 | | 30 081.00 |
DL TOTAL (I) | 229 414.00 | 199 333.00 | | 229 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 625.00 | 205 000.00 | | 195 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 24 422.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 052.00 | 290 637.00 | | 229 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519.00 | 9 829.00 | | 8 519.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 99.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 653.00 | 529 987.00 | | 438 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 067.00 | 729 320.00 | | 668 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 052.00 | 229 052.00 | | 229 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 543.00 | 62 509.00 | 134 034.00 | 196 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 135.00 | 383 135.00 | | 383 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 135.00 | 383 135.00 | | 383 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 609.00 | 304 575.00 | 134 034.00 | 438 609.00 |