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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 3 206.00 | 2 628.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 411.00 | 34 310.00 | 14 101.00 | 48 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086.00 | 4 251.00 | 3 835.00 | 8 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 084.00 | 41 767.00 | 153 317.00 | 195 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CF Disponibilités | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 981.00 | 41 767.00 | 243 214.00 | 284 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 305.00 | 3 111.00 | | 4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 790.00 | 30 480.00 | | 49 790.00 |
DL TOTAL (I) | 55 194.00 | 34 691.00 | | 55 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 542.00 | 127 409.00 | | 106 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | 35 260.00 | | 38 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 36 841.00 | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 4 956.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 019.00 | 204 591.00 | | 188 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 214.00 | 239 282.00 | | 243 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 566.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 025.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 1 025.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 1 172.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 1 172.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -147.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 532.00 | 419 438.00 | | 430 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 743.00 | 388 957.00 | | 380 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 790.00 | 30 480.00 | | 49 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 720.00 | 6 501.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 053.00 | | 7 040.00 | 192 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 195 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 56 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 833.00 | | 2 000.00 | 133 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 465.00 | | 5 040.00 | 55 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 995.00 | 12 566.00 | 2 795.00 | 31 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 081.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 11 485.00 | 2 795.00 | 29 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 374.00 | 20 357.00 | 86 017.00 | 106 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 278.00 | 28 524.00 | 2 754.00 | 31 278.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 019.00 | 102 002.00 | 86 017.00 | 188 019.00 |