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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 588.00 | 7 083.00 | 1 505.00 | 8 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 423.00 | 54 417.00 | 11 007.00 | 65 423.00 |
040 Immobilisations financières | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 596.00 | 61 500.00 | 101 096.00 | 162 596.00 |
060 Stock marchandises | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
084 Disponibilités | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
110 Total général Actif | 353 055.00 | 61 500.00 | 291 555.00 | 353 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 595.00 | | | 397 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
230 Autres produits | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 917.00 | | | 488 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 616.00 | | | 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
242 Autres charges externes. | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 971.00 | | | -18 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
252 Charges sociales | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 507.00 | | | 409 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 236.00 | | | 59 236.00 |