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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 75 635.00 | 132 365.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 135.00 | 75 635.00 | 132 500.00 | 208 135.00 |
BT Marchandises | 328 292.00 | | 328 292.00 | 328 292.00 |
BZ Autres créances | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CF Disponibilités | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 755.00 | | 355 755.00 | 355 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 890.00 | 75 635.00 | 488 255.00 | 563 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 234.00 | 15 728.00 | | -110 234.00 |
DL TOTAL (I) | -84 506.00 | 25 728.00 | | -84 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 109.00 | 470 109.00 | | 560 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 7 524.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 5 371.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 761.00 | 483 086.00 | | 572 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 255.00 | 508 813.00 | | 488 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 761.00 | 483 086.00 | | 572 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
FG Production vendue services | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 969.00 | | 195 969.00 | 195 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 071.00 | 1 921.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 220.00 | 208 396.00 | | 207 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 454.00 | 192 668.00 | | 317 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 234.00 | 15 728.00 | | -110 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 135.00 | | | 208 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 035.00 | 41 600.00 | | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 41 600.00 | | 34 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 560 109.00 | 560 109.00 | | 560 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 761.00 | 572 761.00 | | 572 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 37.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 974.00 | 21 102.00 | | 15 974.00 |
ST Autres comptes | 87 791.00 | 69 241.00 | | 87 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 2 825.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 21 230.00 | 10 663.00 | | 21 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 203.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 800.00 | 40 157.00 | | 40 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 868.00 | 42 083.00 | | 51 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 045.00 | 103 831.00 | | 136 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |