| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 4 646.00 | 1 514.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 506 405.00 | 4 646.00 | 9 501 759.00 | 9 506 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 538.00 | | 1 376 538.00 | 1 376 538.00 |
BZ Autres créances | 2 121 748.00 | | 2 121 748.00 | 2 121 748.00 |
CF Disponibilités | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 314.00 | | 3 608 314.00 | 3 608 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 116 496.00 | 4 646.00 | 13 111 850.00 | 13 116 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
CU Autres participations | 9 492 125.00 | | 9 492 125.00 | 9 492 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 842.00 | 1 009 842.00 | | 1 009 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
DG Autres réserves | 1 197 217.00 | 1 197 217.00 | | 1 197 217.00 |
DH Report à nouveau | -219 669.00 | | | -219 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 415.00 | -219 669.00 | | -379 415.00 |
DK Provisions réglementées | 487 602.00 | 385 019.00 | | 487 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 889.00 | 2 494 722.00 | | 2 217 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 127 308.00 | 2 978 388.00 | | 3 127 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904 354.00 | 6 603 503.00 | | 5 904 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 984.00 | 182 651.00 | | 220 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 499.00 | 172 631.00 | | 355 499.00 |
EA Autres dettes | 1 253 869.00 | 199 204.00 | | 1 253 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 961.00 | 10 136 377.00 | | 10 893 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 111 850.00 | 12 631 099.00 | | 13 111 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 564.00 | 1 391 350.00 | | 6 530 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 964.00 | | 1 816 964.00 | 1 816 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 964.00 | | 1 816 964.00 | 1 816 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 083.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 583.00 | 102 590.00 | | 102 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 628.00 | 117 673.00 | | 102 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 628.00 | -117 673.00 | | -102 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 685.00 | 1 467 880.00 | | 1 851 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 100.00 | 1 687 548.00 | | 2 231 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 415.00 | -219 669.00 | | -379 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 505 101.00 | | 1 304.00 | 9 505 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 506 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | | 1 304.00 | 4 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500 245.00 | | | 9 500 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 1 428.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 428.00 | | 3 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 019.00 | 102 583.00 | | 385 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 019.00 | 102 583.00 | | 385 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 127 308.00 | 3 127 308.00 | | 3 127 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 984.00 | 220 984.00 | | 220 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 869.00 | 1 253 869.00 | | 1 253 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 538.00 | 1 376 538.00 | | 1 376 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 377.00 | 2 076 377.00 | | 2 076 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766 637.00 | 1 403 240.00 | 4 363 397.00 | 5 766 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 981.00 | | | 688 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 999.00 | 3 532 999.00 | | 3 532 999.00 |
VW T.V.A. | 178 625.00 | 178 625.00 | | 178 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 961.00 | 6 530 564.00 | 4 363 397.00 | 10 893 961.00 |