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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 214 712.00 | | 9 214 712.00 | 9 214 712.00 |
BZ Autres créances | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CF Disponibilités | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 085.00 | | 9 255 085.00 | 9 255 085.00 |
CU Autres participations | 9 214 712.00 | | 9 214 712.00 | 9 214 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 903.00 | | | -738 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DK Provisions réglementées | 756 726.00 | | | 756 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 941.00 | | | 5 194 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 171.00 | | | 3 729 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 973.00 | | | 330 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 144.00 | | | 4 060 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 085.00 | | | 9 255 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 854.00 | | | 731 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 501.00 | | | -77 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -27 118.00 | | | -27 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 408.00 | | | 9 215 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 9 214 712.00 | 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696.00 | | 9 214 712.00 | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215 408.00 | | | 9 215 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 726.00 | | | 756 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 726.00 | | | 756 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 171.00 | 400 881.00 | 1 625 931.00 | 3 729 171.00 |
VI Groupe et associés | 330 973.00 | 330 973.00 | | 330 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 437.00 | | | 390 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 144.00 | 731 854.00 | 1 625 931.00 | 4 060 144.00 |