| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 1 963.00 | 4 944.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 561.00 | 1 963.00 | 7 598.00 | 9 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 697.00 | | 574 697.00 | 574 697.00 |
BZ Autres créances | 325 352.00 | | 325 352.00 | 325 352.00 |
CF Disponibilités | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 913.00 | | 1 088 913.00 | 1 088 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 475.00 | 1 963.00 | 1 096 511.00 | 1 098 475.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 477.00 | -23 515.00 | | -15 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 713.00 | 8 038.00 | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 80 236.00 | 59 522.00 | | 80 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 615.00 | 121 847.00 | | 183 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 333.00 | 202 134.00 | | 392 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 726.00 | 69 290.00 | | 162 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 600.00 | 26 080.00 | | 277 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 275.00 | 419 352.00 | | 1 016 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 511.00 | 478 875.00 | | 1 096 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 275.00 | 419 352.00 | | 1 016 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 997.00 | | 830 997.00 | 830 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 997.00 | | 830 997.00 | 830 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | -240.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 998.00 | 1 236 908.00 | | 830 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 285.00 | 1 228 870.00 | | 810 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 713.00 | 8 038.00 | | 20 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 333.00 | 392 333.00 | | 392 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 574 698.00 | 574 698.00 | | 574 698.00 |
VB T. V. A. | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VC Groupe et associés | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
VI Groupe et associés | 183 615.00 | 183 615.00 | | 183 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 117.00 | 908 863.00 | 1 254.00 | 910 117.00 |
VW T.V.A. | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 275.00 | 1 016 275.00 | | 1 016 275.00 |