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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 64.00 | 2 261.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 38.00 | 819.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848.00 | 1 768.00 | 3 080.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 353.00 | 1 768.00 | 31 585.00 | 33 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 48.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 921.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -8 711.00 | -20 135.00 | | -8 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | 11 423.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420.00 | 258.00 | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 600.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 8 947.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | 4 180.00 | | 19 886.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 165.00 | 13 731.00 | | 27 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 585.00 | 13 989.00 | | 31 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 165.00 | 13 731.00 | | 27 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 502.00 | 7 242.00 | 47 744.00 | 40 502.00 |
FG Production vendue services | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 130.00 | 7 242.00 | 88 372.00 | 81 130.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 306.00 | 9 514.00 | | 11 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 985.00 | 88 280.00 | | 88 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 823.00 | 76 857.00 | | 84 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163.00 | 11 423.00 | | 4 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | 3 182.00 | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 102.00 | | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 47.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 191.00 | 545.00 | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 4 697.00 | 9 583.00 | | 4 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 124.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 549.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 596.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 870.00 | 13 954.00 | | 49 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 369.00 | 1 544.00 | | 27 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 491.00 | 10 252.00 | | 6 491.00 |