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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 107.00 | 1 372.00 | 735.00 | 2 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 76.00 | 31.00 | 108.00 |
AP Constructions | 1 102 504.00 | 177 580.00 | 924 923.00 | 1 102 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 599.00 | 104 875.00 | 145 724.00 | 250 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 304.00 | 378 786.00 | 1 025 518.00 | 1 404 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 816.00 | 662 691.00 | 2 248 125.00 | 2 910 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 731 769.00 | | 731 769.00 | 731 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 129.00 | 25 462.00 | 131 667.00 | 157 129.00 |
BZ Autres créances | 364 528.00 | | 364 528.00 | 364 528.00 |
CF Disponibilités | 385 732.00 | | 385 732.00 | 385 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 321.00 | 25 462.00 | 1 862 859.00 | 1 888 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 138.00 | 688 154.00 | 4 110 984.00 | 4 799 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 011.00 | | | -58 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 171.00 | | | 303 171.00 |
DL TOTAL (I) | 993 160.00 | | | 993 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 472.00 | | | 2 133 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 793.00 | | | 621 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 752.00 | | | 264 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 824.00 | | | 3 117 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 984.00 | | | 4 110 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 457.00 | | | 1 286 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 205 209.00 | | 11 205 209.00 | 11 205 209.00 |
FG Production vendue services | 543 371.00 | | 543 371.00 | 543 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 748 581.00 | | 11 748 581.00 | 11 748 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 813 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 763 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 723.00 | | | 599 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 723.00 | | | 599 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 952.00 | | | 555 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 431 088.00 | | | 12 431 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 127 916.00 | | | 12 127 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 171.00 | | | 303 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 796.00 | | 34 021.00 | 2 876 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 609.00 | | 30 800.00 | 2 726 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 970.00 | | 3 221.00 | 147 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 964.00 | 276 728.00 | | 385 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | 422.00 | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 990.00 | 276 252.00 | | 384 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 793.00 | 621 793.00 | | 621 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 472.00 | 302 105.00 | 1 230 476.00 | 2 133 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 940.00 | | | 297 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 528.00 | 364 528.00 | | 364 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 250.00 | 766 058.00 | 151 192.00 | 917 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 824.00 | 1 286 457.00 | 1 230 476.00 | 3 117 824.00 |