| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
AP Constructions | 2 107 543.00 | 149 050.00 | 1 958 493.00 | 2 107 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 429.00 | 149 050.00 | 2 485 379.00 | 2 634 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CF Disponibilités | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 482.00 | 149 050.00 | 2 559 432.00 | 2 708 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 700.00 | 116 544.00 | | 165 700.00 |
DL TOTAL (I) | 212 245.00 | 126 544.00 | | 212 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 192.00 | 2 459 958.00 | | 2 255 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 24 600.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 2 715.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 060.00 | 87 189.00 | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 187.00 | 2 574 462.00 | | 2 347 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 432.00 | 2 701 007.00 | | 2 559 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 563.00 | 294 670.00 | | 300 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 305.00 | | 388 305.00 | 388 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 305.00 | | 388 305.00 | 388 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 560.00 | 46 042.00 | | 57 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 305.00 | 390 960.00 | | 388 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 605.00 | 274 416.00 | | 222 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 700.00 | 116 544.00 | | 165 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 429.00 | | | 2 634 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 429.00 | | | 2 634 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 447.00 | 70 602.00 | | 78 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 447.00 | 70 602.00 | | 78 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 192.00 | 208 568.00 | 873 729.00 | 2 255 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
VP Divers | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 187.00 | 300 563.00 | 873 729.00 | 2 347 187.00 |