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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 558 000.00 | 128 418.00 | 429 583.00 | 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 099.00 | 78 090.00 | 228 009.00 | 306 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 099.00 | 206 508.00 | 719 592.00 | 926 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 158.00 | 206 508.00 | 807 650.00 | 1 014 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DG Autres réserves | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DH Report à nouveau | | -31 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 811.00 | 40 385.00 | | 56 811.00 |
DL TOTAL (I) | 75 439.00 | 18 628.00 | | 75 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 660.00 | 710 138.00 | | 651 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 8 828.00 | | 7 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 084.00 | 7 653.00 | | 33 084.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 9 772.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 211.00 | 774 178.00 | | 732 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 650.00 | 792 806.00 | | 807 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 629.00 | 122 992.00 | | 140 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 592.00 | | 1 507.00 | 924 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 592.00 | | 1 507.00 | 924 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 311.00 | 47 197.00 | | 159 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 311.00 | 47 197.00 | | 159 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 660.00 | 60 079.00 | 244 197.00 | 651 660.00 |
VI Groupe et associés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 211.00 | 140 629.00 | 244 197.00 | 732 211.00 |