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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 41 425.00 | 78 575.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 241.00 | 56 902.00 | 37 339.00 | 94 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 407.00 | 144 158.00 | 181 249.00 | 325 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 699.00 | 242 484.00 | 301 215.00 | 543 699.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BZ Autres créances | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
CF Disponibilités | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 509.00 | | 330 509.00 | 330 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 609.00 | 242 484.00 | 655 124.00 | 897 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 636.00 | | | -68 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
DL TOTAL (I) | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 013.00 | | | 295 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 438.00 | | | 550 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 124.00 | | | 655 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 438.00 | | | 550 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
FG Production vendue services | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 238.00 | | 268 238.00 | 268 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 217.00 | | | 1 484 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 853.00 | | | 1 552 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 636.00 | | | -68 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 043.00 | | 4 656.00 | 539 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 294.00 | | 3 354.00 | 536 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 1 302.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 873.00 | 100 807.00 | 36 196.00 | 177 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 873.00 | 100 807.00 | 36 196.00 | 177 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 876.00 | 103 876.00 | | 103 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 013.00 | 295 013.00 | | 295 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VP Divers | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 427.00 | 218 077.00 | 2 350.00 | 220 427.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 438.00 | 550 438.00 | | 550 438.00 |