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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 541.00 | 23.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 414.00 | 541.00 | 184 873.00 | 185 414.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 517.00 | 541.00 | 184 977.00 | 185 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 184 850.00 | | 184 850.00 | 184 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 706.00 | 62 803.00 | | 58 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | -4 097.00 | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 108 837.00 | 80 706.00 | | 108 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 809.00 | 85 260.00 | | 60 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 122.00 | | |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 10 976.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 139.00 | 104 557.00 | | 76 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 977.00 | 185 263.00 | | 184 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 085.00 | 43 788.00 | | 40 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868.00 | 4 097.00 | | 3 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 132.00 | -4 097.00 | | 28 132.00 |