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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 5 982.00 | 1 584.00 | 7 566.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 625.00 | 37 903.00 | 188 722.00 | 226 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 191.00 | 43 885.00 | 685 306.00 | 729 191.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 5 665 085.00 | | 5 665 085.00 | 5 665 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 016.00 | | 5 680 016.00 | 5 680 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 207.00 | 43 885.00 | 6 365 322.00 | 6 409 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 920 965.00 | | | 920 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 688.00 | | | 1 158 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 262.00 | | | 195 262.00 |
EA Autres dettes | 4 917 714.00 | | | 4 917 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 634.00 | | | 5 206 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 322.00 | | | 6 365 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 158 311.00 | | | 5 158 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 519.00 | | 186 995.00 | 620 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 323.00 | 729 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 323.00 | 226 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 566.00 | | | 502 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 953.00 | | 186 995.00 | 117 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 798.00 | 36 453.00 | 28 366.00 | 35 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 932.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 748.00 | 34 521.00 | 28 366.00 | 31 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917 714.00 | 4 917 714.00 | | 4 917 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 490.00 | 24 167.00 | 48 323.00 | 72 490.00 |
VI Groupe et associés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 634.00 | 5 158 311.00 | 48 323.00 | 5 206 634.00 |