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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 530.00 | 20 955.00 | 9 575.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 911.00 | 169 809.00 | 202 103.00 | 371 911.00 |
AX Avances et acomptes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 534.00 | 197 579.00 | 260 954.00 | 458 534.00 |
BT Marchandises | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 078.00 | | 308 078.00 | 308 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 612.00 | 197 579.00 | 569 033.00 | 766 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DH Report à nouveau | -101 895.00 | | | -101 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 103.00 | | | -15 103.00 |
DL TOTAL (I) | -85 488.00 | | | -85 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 404.00 | | | 398 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 520.00 | | | 654 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 033.00 | | | 569 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 808.00 | | | 328 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 234.00 | | 4 299.00 | 454 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 441.00 | | 1 968.00 | 402 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 977.00 | | 2 331.00 | 44 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 873.00 | 39 706.00 | | 157 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 058.00 | 39 706.00 | | 151 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 404.00 | 72 692.00 | 325 712.00 | 398 404.00 |
VI Groupe et associés | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 147.00 | 65 883.00 | 47 264.00 | 113 147.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 520.00 | 328 808.00 | 325 712.00 | 654 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
YT Sous‐traitance | -450.00 | | | -450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |