| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 724.00 | 130.00 | 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 113.00 | 724.00 | 158 389.00 | 159 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 537.00 | 724.00 | 163 814.00 | 164 537.00 |
CU Autres participations | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 481.00 | 58 230.00 | | 60 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 2 250.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 67 177.00 | 61 581.00 | | 67 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 469.00 | 116 384.00 | | 91 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 2 842.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | 1 564.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 637.00 | 120 789.00 | | 96 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 814.00 | 182 370.00 | | 163 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 637.00 | 120 789.00 | | 96 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 397.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 751.00 | 60 241.00 | | 25 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 155.00 | 57 991.00 | | 20 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 2 250.00 | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 284.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 284.00 | | 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VI Groupe et associés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 827.00 | 3 548.00 | 11 279.00 | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |