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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 978.00 | 828 034.00 | 693 944.00 | 1 521 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 606.00 | 196 180.00 | 207 427.00 | 403 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 110.00 | 1 024 214.00 | 1 017 896.00 | 2 042 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 397.00 | | 361 397.00 | 361 397.00 |
CF Disponibilités | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 899.00 | | 437 899.00 | 437 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 009.00 | 1 024 214.00 | 1 455 795.00 | 2 480 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -945.00 | | | -945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 883.00 | | | 342 883.00 |
DL TOTAL (I) | 355 238.00 | | | 355 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 241.00 | | | 619 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
EA Autres dettes | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 557.00 | | | 1 100 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 795.00 | | | 1 455 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 394.00 | | 126 715.00 | 1 915 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 394.00 | | 126 715.00 | 1 915 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 691.00 | 400 523.00 | | 623 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 691.00 | 400 523.00 | | 623 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
UX Autres créances clients | 361 397.00 | 361 397.00 | | 361 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 241.00 | 217 369.00 | 401 872.00 | 619 241.00 |
VI Groupe et associés | 204 311.00 | 204 311.00 | | 204 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 509.00 | | | 345 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 438.00 | 361 438.00 | | 361 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 557.00 | 698 685.00 | 401 872.00 | 1 100 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
ST Autres comptes | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
YT Sous‐traitance | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 638.00 | | | 316 638.00 |