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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700 000.00 | 28 179.00 | 671 821.00 | 700 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016 261.00 | | 3 016 261.00 | 3 016 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 716 261.00 | 28 179.00 | 3 688 082.00 | 3 716 261.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 201 604.00 | 154 505.00 | 2 047 099.00 | 2 201 604.00 |
084 Disponibilités | 747 086.00 | | 747 086.00 | 747 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 972 194.00 | 154 505.00 | 2 817 690.00 | 2 972 194.00 |
110 Total général Actif | 6 688 455.00 | 182 684.00 | 6 505 772.00 | 6 688 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 385 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 450 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 021 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 004.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 484 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 505 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 465 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 960 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 437 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 230.00 | 197 357.00 | | 175 230.00 |
230 Autres produits | 10 558.00 | 9 521.00 | | 10 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 788.00 | 206 878.00 | | 185 788.00 |
242 Autres charges externes. | 552 891.00 | 12 855.00 | | 552 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 49 031.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 637.00 | 127 291.00 | | 69 637.00 |
252 Charges sociales | 3 293.00 | 1 821.00 | | 3 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 576.00 | 1 603.00 | | 26 576.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 513.00 | 192 601.00 | | 653 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -467 725.00 | 14 277.00 | | -467 725.00 |
280 Produits financiers | 10 801.00 | 124 500.00 | | 10 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 960 785.00 | | | 5 960 785.00 |
294 Charges financières | 218 941.00 | 21 252.00 | | 218 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834 494.00 | | | 834 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 450 426.00 | 116 604.00 | | 4 450 426.00 |